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更新日期:2024/05/17
00893 國泰智能電動車
採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標。
配息方式:不配息


收盤價

20.74

殖利率

0.00%


00881 國泰台灣5G+
採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標。
配息方式:半年配


收盤價

22.25

殖利率

5.44%


00830 國泰費城半導體
運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現,且將以至少8成以上資產直接投資於美國股市,並以美國費城半導體指數成分股為主要投資標的。
配息方式:年配息


收盤價

45.42

殖利率

3.32%


00891 中信關鍵半導體
主要投資於國內上市櫃股票及證券相關商品。係採用指數化策略,儘可能追蹤「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」之績效表現為操作目標。
配息方式:季配息


收盤價

17.66

殖利率

5.32%


00902 中信電池及儲能
主要投資於國內外上市櫃股票及證券相關商品。係採用指數化策略,儘可能追蹤「ICE FactSet 電池與儲能科技指數」之績效表現為操作目標。
配息方式:不配息


收盤價

10.03

殖利率

0.00%


00895 富邦未來車
追蹤「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」,未來車代表電動汽車、自駕車、車用電池、共享汽車、共享出行、甚至是新型態的快速列車(如新式的高速鐵路),特色是捕捉在未來世界移動運輸科技與場景的相關投資機會。
配息方式:不配息


收盤價

25.1

殖利率

0.00%


00876 元大全球5G
追蹤iSTOXX全球5G關鍵科技指數之績效表現為操作目標。
配息方式:不配息


收盤價

38.84

殖利率

0.00%


00896 中信綠能及電動車
追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」之績效表現為操作目標。
配息方式:季配息


收盤價

17.5

殖利率

5.31%


00903 富邦元宇宙
本基金追蹤之標的指數為「Solactive元宇宙指數」。元宇宙代表網際網路發展的新里程,由高度身臨其境的虛擬世界體驗,加深人與社會的關係數位化。該指數投資範圍橫跨全球,涉及業務包括元宇宙概念之科技、平台、裝置、標準,及提供支援運算能力的業務類別。採用關鍵字比對具主題關連性公司,經市值、流動性及產業篩選後,納入供應鏈綜合關係關鍵字分數排名前30檔成分股所編製之指數,並設定本基金於指數調整生效日,單一成分股權重上限最多不超過10%,避免權重過度集中情事發生。
配息方式:不配息


收盤價

13.53

殖利率

0.00%


00901 永豐智能車供應鏈
經理公司應確保基金投資之安全,以誠信原則及專業經營方式,追蹤標的指數(臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數,以下簡稱特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數)之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於中華民國境內之有價證券,包括上市、上櫃股票(含承銷股票)、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF及反向型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具。
配息方式:年配息


收盤價

18.76

殖利率

3.35%



★ 殖利率 = 前一年(現金股利+股票股利) / 每日收盤價
★ 個股及ETF資料如有錯誤,以官網發行資料為主

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