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更新日期:2024/05/17
0050 元大台灣50
以完全複製的指數化操作策略,追蹤臺灣50指數之績效表現,成分股是由上市股票中評選出50檔市值最大、符合篩選條件的上市股票。
配息方式:半年配


收盤價

167.25

殖利率

2.93%


0056 元大高股息
以完全複製的指數化操作策略,追蹤臺灣高股息指數之績效表現,成分股是由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中符合流動性測試標準,挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的50檔股票作為成分股。
配息方式:季配息


收盤價

39.51

殖利率

7.34%


00878 國泰永續高股息
運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現,且將以MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數成分股與證券相關商品為主要投資標的。
配息方式:季配息


收盤價

22.99

殖利率

5.96%


00893 國泰智能電動車
採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標。
配息方式:不配息


收盤價

20.74

殖利率

0.00%


00881 國泰台灣5G+
採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標。
配息方式:半年配


收盤價

22.25

殖利率

5.44%


006208 富邦台50
指數股票型基金(ETF),以追蹤標的指數「FTSE TWSE Taiwan 50 Index (富時臺灣證券交易所臺灣50指數)」之績效表現為目標。
配息方式:半年配


收盤價

97.8

殖利率

2.26%


00900 富邦特選高股息30
採用指數化策略管理投資組合以追蹤標的指數之績效表現,主要投資標的將以標的指數成分股為主。
配息方式:季配息


收盤價

16.2

殖利率

5.99%


00830 國泰費城半導體
運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現,且將以至少8成以上資產直接投資於美國股市,並以美國費城半導體指數成分股為主要投資標的。
配息方式:年配息


收盤價

45.42

殖利率

3.32%


00891 中信關鍵半導體
主要投資於國內上市櫃股票及證券相關商品。係採用指數化策略,儘可能追蹤「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」之績效表現為操作目標。
配息方式:季配息


收盤價

17.66

殖利率

5.32%


00902 中信電池及儲能
主要投資於國內外上市櫃股票及證券相關商品。係採用指數化策略,儘可能追蹤「ICE FactSet 電池與儲能科技指數」之績效表現為操作目標。
配息方式:不配息


收盤價

10.03

殖利率

0.00%


00895 富邦未來車
追蹤「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」,未來車代表電動汽車、自駕車、車用電池、共享汽車、共享出行、甚至是新型態的快速列車(如新式的高速鐵路),特色是捕捉在未來世界移動運輸科技與場景的相關投資機會。
配息方式:不配息


收盤價

25.1

殖利率

0.00%


00692 富邦公司治理
主要是追蹤臺灣證券交易所編製的臺灣公司治理100指數,採取雙軌方式的公司治理評鑑質化與財務指標量化分析,進行指數化投資建構,追求穩定的長期台股投資效益。
配息方式:半年配


收盤價

40.04

殖利率

4.48%


00701 國泰股利精選30
以臺灣指數公司低波動股利精選30指數成分股與證券相關商品為主要投資標的。
配息方式:半年配


收盤價

28.2

殖利率

3.51%


00713 元大台灣高息低波
從台灣前250大市值公司股票利用高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與最小波動投組配置。
配息方式:季配息


收盤價

57.5

殖利率

5.29%


00752 中信中國50
追蹤 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標。
配息方式:不配息


收盤價

19.95

殖利率

0.00%


00712 復華富時不動產
以具有高股利收益特性之美國抵押權型不動產投資信託為主要投資標的。
配息方式:季配息


收盤價

9.9

殖利率

9.09%


00876 元大全球5G
追蹤iSTOXX全球5G關鍵科技指數之績效表現為操作目標。
配息方式:不配息


收盤價

38.84

殖利率

0.00%


00896 中信綠能及電動車
追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」之績效表現為操作目標。
配息方式:季配息


收盤價

17.5

殖利率

5.31%


00646 元大S&P500
追蹤標普500 指數之績效表現為操作目標。
配息方式:不配息


收盤價

53.25

殖利率

0.00%


00850 元大臺灣ESG永續
成分股是由上市股票中評選出致力於ESG發展,以永續經營為目標、並符合篩選條件的上市股票。
配息方式:季配息


收盤價

41.81

殖利率

4.33%


00929 復華台灣科技優息
主要投資於台灣科技產業中具有較高股息殖利率的優質股票。追蹤指數操作,資訊相對透明。交易方式便利且成本低廉。
配息方式:月配息


收盤價

20.33

殖利率

3.89%


00662 富邦NASDAQ
本基金的標的指數為美國NASDAQ-100指數, 基金將投資於指數成份股至少70%,並搭配期貨部位,使基金淨值報酬率貼近NASDAQ-100指數之報酬率。
配息方式:不配息


收盤價

77

殖利率

0.00%


00757 統一FANG+
基金投資係採用指數化策略,以將本基金扣除各項必要費與匯率影響後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。
配息方式:不配息


收盤價

80.5

殖利率

0.00%


00918 大華優利高填息30
本基金係採用指數化策略管理投資組合以追蹤標的指數之績效表現,主要投資標的將以標的指數成分股為主。
配息方式:季配息


收盤價

24.71

殖利率

6.56%


00919 群益台灣精選高息
本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。
配息方式:季配息


收盤價

25.2

殖利率

6.47%


00882 中信中國高股息
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「恒生中國高股息率指數」)之績效表現為操作目標。
配息方式:半年配


收盤價

12.18

殖利率

5.42%


00915 凱基優選高股息30
經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。
配息方式:季配息


收盤價

26.51

殖利率

6.37%


00934 中信成長高股息
經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。
配息方式:月配息


收盤價

19.03

殖利率

0.00%


00936 台新永續高息中小
本基金係採用指數化策略,將本基金儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。
配息方式:月配息


收盤價

18.05

殖利率

0.00%


00935 野村臺灣新科技50
本基金追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數。臺灣指數公司採用FactSet的RBICS產業分類,篩選出了符合營收、流動性、市值規模及ESG資訊揭露等標準,並首度使用研發創新為篩選原則之一、搭配股價動能及獲利能力等指標的50檔股票,推出了臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數。
配息方式:半年配


收盤價

20.08

殖利率

0.00%


00905 FT臺灣SMART
經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。
配息方式:季配息


收盤價

12.7

殖利率

2.76%


00924 復華S&P500成長
主要投資於標普500指數成分證券中成長性較佳之美國股票。追蹤指數操作,資訊相對透明。交易方式便利且成本低廉。
配息方式:不配息


收盤價

20.97

殖利率

0.00%


00903 富邦元宇宙
本基金追蹤之標的指數為「Solactive元宇宙指數」。元宇宙代表網際網路發展的新里程,由高度身臨其境的虛擬世界體驗,加深人與社會的關係數位化。該指數投資範圍橫跨全球,涉及業務包括元宇宙概念之科技、平台、裝置、標準,及提供支援運算能力的業務類別。採用關鍵字比對具主題關連性公司,經市值、流動性及產業篩選後,納入供應鏈綜合關係關鍵字分數排名前30檔成分股所編製之指數,並設定本基金於指數調整生效日,單一成分股權重上限最多不超過10%,避免權重過度集中情事發生。
配息方式:不配息


收盤價

13.53

殖利率

0.00%


00690 兆豐藍籌30
本基金主要投資於中華民國境內之上市、櫃股票等有價證券,並以追蹤複製臺灣藍籌30指數之績效表現為本基金投資管理目標。
配息方式:季配息


收盤價

32.04

殖利率

10.14%


00901 永豐智能車供應鏈
經理公司應確保基金投資之安全,以誠信原則及專業經營方式,追蹤標的指數(臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數,以下簡稱特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數)之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於中華民國境內之有價證券,包括上市、上櫃股票(含承銷股票)、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF及反向型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具。
配息方式:年配息


收盤價

18.76

殖利率

3.35%


00908 富邦入息REITs+
本基金追蹤之標的指數為「全球入息不動產與基礎建設指數」。該指數以標普全球BMI指數(S&P Global BMI)為母體,於全球16個國家交易所中,經市值及流動性篩選後,再以全球行業分類標準(GICS)篩選出不動產證券投資信託受益證券(REITs)及交通基礎設施相關成分後,納入殖利率最高的30檔成分組成之指數。
配息方式:季配息


收盤價

12.56

殖利率

4.43%


00730 富邦臺灣優質高息
本基金追蹤之標的指數為道瓊斯台灣優質高股息30指數,經理公司係採用指數化策略管理投資組合,如遇成分股流動性不足或其他市場因素,或預期標的指數成分股即將異動等情況,經理公司依據標的指數編製規則執行,此外,基金持股內容之調整則採被動管理之方式,於指數變動時才予以調整,因此本基金之報酬將貼近標的指數之報酬,風險僅為系統性風險,風險報酬特性鮮明,適合作為各種投資策略之投資元件。
配息方式:年配息


收盤價

21.83

殖利率

5.20%


00679B 元大美債20年
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。
配息方式:季配息


收盤價

29.24

殖利率

4.00%


00751B 元大AAA至A公司債
經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數」)之績效表現為操作目標。
配息方式:季配息


收盤價

34.5

殖利率

5.19%


00772B 中信高評級公司債
經理公司係採用指數化策略,將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「彭博10年期以上高評級美元公司債指數」)之績效表現為操作目標。
配息方式:月配息


收盤價

35.51

殖利率

4.44%



★ 殖利率 = 前一年(現金股利+股票股利) / 每日收盤價
★ 個股及ETF資料如有錯誤,以官網發行資料為主

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