定期定額投資標的

2330 台積電

全球第一大晶圓代工廠

收盤價

2378

殖利率

0.93%

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2317 鴻海

全球最大EMS電子專業代工廠

收盤價

246.5

殖利率

2.91%

立即申購

2454 聯發科

全球智慧型手機晶片大廠

收盤價

4430

殖利率

1.21%

立即申購

2308 台達電

全球第一大電源供應器製造廠

收盤價

1670

殖利率

0.69%

立即申購

2303 聯電

全球前十大晶圓代工廠之一

收盤價

138.5

殖利率

1.88%

立即申購

2412 中華電

台灣電信業龍頭

收盤價

143.5

殖利率

3.62%

立即申購

1303 南亞

全球最大的塑膠加工廠、第四大EG廠

收盤價

221.5

殖利率

0.36%

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2881 富邦金

台灣資產規模前二大的金控公司，旗下擁有台灣最大產險公司

收盤價

151

殖利率

2.81%

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2891 中信金

台灣資產規模前四大金控公司，旗下中信銀為最大信用卡發卡銀行

收盤價

69.7

殖利率

3.59%

立即申購

2002 中鋼

台灣最大設有高爐的一貫作業鋼廠

收盤價

18.65

殖利率

0.80%

立即申購

2886 兆豐金

具有國營背景的金控公司，旗下銀行為台灣主要企業聯貸銀行

收盤價

51.8

殖利率

3.38%

立即申購

2882 國泰金

台灣資產規模前二大金控公司，旗下擁有台灣最大壽險公司

收盤價

110

殖利率

3.18%

立即申購

1216 統一

台灣食品業龍頭廠之一

收盤價

74.5

殖利率

4.03%

立即申購

2884 玉山金

以玉山銀行為主體的金控公司

收盤價

45.65

殖利率

3.07%

立即申購

1301 台塑

台灣最大塑化集團，亞洲最大PVC生產商

收盤價

62

殖利率

0.81%

立即申購

3711 日月光投控

日月光及矽品規劃籌組新投資控股公司

收盤價

592

殖利率

1.11%

立即申購

2892 第一金

台灣前三大官股金控公司，旗下銀行為業界歷史悠久的三商銀之一

收盤價

39.55

殖利率

3.29%

立即申購

5880 合庫金

具有國營背景的金控公司，金融資產規模排名前六大

收盤價

27

殖利率

3.89%

立即申購

2885 元大金

以證券為主體金控公司，旗下元大證券為台灣最大券商

收盤價

68.3

殖利率

3.22%

立即申購

1326 台化

台灣最大的PTA廠

收盤價

65.8

殖利率

0.91%

立即申購

3231 緯創

全球前五大NB代工廠

收盤價

182.5

殖利率

3.01%

立即申購

2382 廣達

全球前五大NB代工廠

收盤價

333

殖利率

4.68%

立即申購

2883 凱基金

以投資銀行業務為主之金控，並藉購併跨入證券與商業銀行領域

收盤價

38.15

殖利率

2.62%

立即申購

2603 長榮

全球前七大貨櫃航商，且為台灣最大

收盤價

233.5

殖利率

6.85%

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1101 台泥

台灣最大水泥廠

收盤價

23.8

殖利率

3.36%

立即申購

2890 永豐金

以銀行為主體的的大型金控，旗下另有證券、投信業務

收盤價

44.55

殖利率

2.92%

立即申購

2834 臺企銀

台灣六大泛公股銀行之一

收盤價

18

殖利率

5.56%

立即申購

2615 萬海

亞洲大型貨櫃輪航商

收盤價

112

殖利率

2.68%

立即申購

3034 聯詠

全球面板驅動IC設計龍頭廠

收盤價

541

殖利率

4.25%

立即申購

2357 華碩

全球最大自有品牌主機板兼NB廠

收盤價

928

殖利率

4.53%

立即申購

2887 台新新光金

以消費金融業務為主體之台灣金控公司

收盤價

43.4

殖利率

2.53%

立即申購

4938 和碩

電信管制射頻器材製造業、電信管制射頻器材輸入業、醫療器材製造業、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

收盤價

88.3

殖利率

4.54%

立即申購

2383 台光電

銅箔基板、黏合片、多層壓合板。

收盤價

5115

殖利率

0.49%

立即申購

1519 華城

變壓器及配電盤、配電器材及其他、統包工程。

收盤價

694

殖利率

1.73%

立即申購

2345 智邦

1.CC01060
2.CC01070
3.F401010
4.研發開發製造銷售:電腦網路、系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,、不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。

收盤價

1840

殖利率

0.82%

立即申購

2801 彰銀

存、放款、外匯及其他銀行業可辦業務。

收盤價

28

殖利率

3.75%

立即申購

2812 台中銀

銀行相關事業。

收盤價

19.35

殖利率

5.48%

立即申購

2838 聯邦銀

收受存款、辦理放款、票據貼現、匯兌、承兌、保證、開發信用狀業、務、買賣短期票券、投資、外匯業務、信託業務、財富管理及其他代、理業務等。

收盤價

21.45

殖利率

4.94%

立即申購

2006 東和鋼鐵

鋼筋、扁鐵、角鐵、盤元、其他鋼鐵製品之製造加工銷售、型鋼及合金鋼、工具鋼、高碳鋼、其他特殊鋼之製造加工銷售、輪船解體、舊船買賣.....等。

收盤價

80.9

殖利率

5.32%

立即申購

2618 長榮航

國際航線之定期及不定期航空客貨運輸業務。

收盤價

41.2

殖利率

4.85%

立即申購

6187 萬潤

機械設備製造業、光學儀器製造業、國際貿易業。

收盤價

1215

殖利率

0.96%

立即申購

3661 世芯-KY

專業特殊應用積體電路(Application Specific IC, ASIC)、系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計及製造生產。

收盤價

3355

殖利率

0.97%

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6491 晶碩

隱形眼鏡。

收盤價

390

殖利率

2.57%

立即申購

2377 微星

全球頂尖電競品牌及五大主機板/顯示卡製造商之一。

收盤價

148

殖利率

2.84%

立即申購

2301 光寶科

台灣首家上市的電子公司。

收盤價

274

殖利率

1.82%

立即申購

2327 國巨*

全球領先的被動元件解決方案供應商。

收盤價

537

殖利率

1.12%

立即申購

5871 中租-KY

台灣租賃業龍頭。

收盤價

111.5

殖利率

5.38%

立即申購

6669 緯穎

緯創集團旗下的伺服器代工大廠。

收盤價

2315

殖利率

7.09%

立即申購

7769 鴻勁

全球 AI/HPC（高效能運算）測試設備的領先供應商。

收盤價

6135

殖利率

1.06%

立即申購

2059 川湖

全球領先的伺服器導軌、鉸鏈（筆記型電腦/廚具）與滑軌的研發與製造商。

收盤價

11715

殖利率

0.44%

立即申購

3653 健策

隸屬台灣證券交易所電子零組件產業。

收盤價

5310

殖利率

0.41%

立即申購

3443 創意

台積電持股之台灣領先ASIC（特殊應用積體電路）設計服務公司。

收盤價

6035

殖利率

0.33%

立即申購

6223 旺矽

全球前五大及台灣龍頭探針卡（Probe Card）製造商。

收盤價

5440

殖利率

0.40%

立即申購

6510 精測

台灣上櫃的半導體測試介面大廠。

收盤價

3255

殖利率

0.47%

立即申購

3131 弘塑

台灣領先的半導體濕製程設備與化學品供應商。

收盤價

2320

殖利率

1.99%

立即申購

8299 群聯

全球領先的獨立快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片及儲存解決方案提供商。

收盤價

1920

殖利率

1.21%

立即申購

9924 福興

亞洲最大，全球第二大門鎖廠商

收盤價

37.7

殖利率

6.63%

立即申購

2880 華南金

以銀行為主體公營金控公司，為台灣銀行界歷史悠久的三商銀之一

收盤價

46.9

殖利率

3.09%

立即申購

3680 家登

全球第一大半導體光罩載具廠

收盤價

488.5

殖利率

1.41%

立即申購

3081 聯亞

生產砷化鎵與磷化銦為基板的磊晶廠

收盤價

2675

殖利率

0.15%

立即申購

6239 力成

全球前五大封測廠

收盤價

268

殖利率

1.68%

立即申購

2049 上銀

全球前三大滾珠螺桿廠商

收盤價

329

殖利率

0.61%

立即申購

3008 大立光

全球智慧型手機鏡頭龍頭廠

收盤價

6055

殖利率

1.32%

立即申購

2727 王品

連鎖餐飲集團，旗下擁有多個餐飲品牌

收盤價

228.5

殖利率

7.05%

立即申購

2915 潤泰全

潤泰集團旗下，經營紡織貿易、零售事業之控股公司

收盤價

56.9

殖利率

3.34%

立即申購

8454 富邦媒

台灣網路購物龍頭平台

收盤價

242

殖利率

4.13%

立即申購

2404 漢唐

台積電最大的無塵室供應商

收盤價

1035

殖利率

3.86%

立即申購

6285 啟碁

緯創轉投資無線、衛星通訊產品大廠

收盤價

222

殖利率

1.94%

立即申購

4766 南寶

台灣接著劑材料大廠

收盤價

333

殖利率

5.41%

立即申購

2395 研華

全球工業電腦龍頭廠商

收盤價

685

殖利率

1.63%

立即申購

2408 南亞科

台塑集團旗下DRAM大廠

收盤價

465.5

殖利率

0.29%

立即申購

0050 元大台灣50

以完全複製的指數化操作策略，追蹤臺灣50指數之績效表現，成分股是由上市股票中評選出50檔市值最大、符合篩選條件的上市股票。
配息方式：半年配

收盤價

106.25

殖利率

1.28%

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0056 元大高股息

以完全複製的指數化操作策略，追蹤臺灣高股息指數之績效表現，成分股是由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中符合流動性測試標準，挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的50檔股票作為成分股。
配息方式：季配息

收盤價

55

殖利率

6.67%

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00878 國泰永續高股息

運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數成分股與證券相關商品為主要投資標的。
配息方式：季配息

收盤價

34.2

殖利率

4.94%

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00893 國泰智能電動車

採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標。
配息方式：不配息

收盤價

42.09

殖利率

0.00%

立即申購

00881 國泰台灣科技龍頭

採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標。
配息方式：半年配

收盤價

49.21

殖利率

6.50%

立即申購

006208 富邦台50

指數股票型基金(ETF)，以追蹤標的指數「FTSE TWSE Taiwan 50 Index (富時臺灣證券交易所臺灣50指數)」之績效表現為目標。
配息方式：半年配

收盤價

243.5

殖利率

1.82%

立即申購

00900 富邦特選高股息30

採用指數化策略管理投資組合以追蹤標的指數之績效表現，主要投資標的將以標的指數成分股為主。
配息方式：季配息

收盤價

19.45

殖利率

5.91%

立即申購

00830 國泰費城半導體

運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少8成以上資產直接投資於美國股市，並以美國費城半導體指數成分股為主要投資標的。
配息方式：年配息

收盤價

79

殖利率

11.39%

立即申購

00891 中信關鍵半導體

主要投資於國內上市櫃股票及證券相關商品。係採用指數化策略，儘可能追蹤「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」之績效表現為操作目標。
配息方式：季配息

收盤價

34.54

殖利率

6.28%

立即申購

00902 中信電池及儲能

主要投資於國內外上市櫃股票及證券相關商品。係採用指數化策略，儘可能追蹤「ICE FactSet 電池與儲能科技指數」之績效表現為操作目標。
配息方式：不配息

收盤價

12.66

殖利率

0.00%

立即申購

00895 富邦未來車

追蹤「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」，未來車代表電動汽車、自駕車、車用電池、共享汽車、共享出行、甚至是新型態的快速列車(如新式的高速鐵路)，特色是捕捉在未來世界移動運輸科技與場景的相關投資機會。
配息方式：不配息

收盤價

49.01

殖利率

0.00%

立即申購

00692 富邦公司治理

主要是追蹤臺灣證券交易所編製的臺灣公司治理100指數，採取雙軌方式的公司治理評鑑質化與財務指標量化分析，進行指數化投資建構，追求穩定的長期台股投資效益。
配息方式：半年配

收盤價

91.35

殖利率

2.06%

立即申購

00701 國泰股利精選30

以臺灣指數公司低波動股利精選30指數成分股與證券相關商品為主要投資標的。
配息方式：半年配

收盤價

41.33

殖利率

6.05%

立即申購

00713 元大台灣高息低波

從台灣前250大市值公司股票利用高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與最小波動投組配置。
配息方式：季配息

收盤價

64.25

殖利率

6.32%

立即申購

00752 中信中國50

追蹤 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標。
配息方式：不配息

收盤價

22.56

殖利率

0.00%

立即申購

00712 復華富時不動產

以具有高股利收益特性之美國抵押權型不動產投資信託為主要投資標的。
配息方式：季配息

收盤價

8.29

殖利率

9.57%

立即申購

00876 元大全球5G

追蹤iSTOXX全球5G關鍵科技指數之績效表現為操作目標。
配息方式：不配息

收盤價

83.75

殖利率

0.00%

立即申購

00896 中信綠能及電動車

追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」之績效表現為操作目標。
配息方式：季配息

收盤價

26.24

殖利率

7.05%

立即申購

00646 元大S&P500

追蹤標普500 指數之績效表現為操作目標。
配息方式：不配息

收盤價

76.2

殖利率

0.00%

立即申購

00850 元大臺灣ESG永續

成分股是由上市股票中評選出致力於ESG發展，以永續經營為目標、並符合篩選條件的上市股票。
配息方式：季配息

收盤價

90.95

殖利率

2.97%

立即申購

00929 復華台灣科技優息

主要投資於台灣科技產業中具有較高股息殖利率的優質股票。追蹤指數操作，資訊相對透明。交易方式便利且成本低廉。
配息方式：月配息

收盤價

28.46

殖利率

3.09%

立即申購

00919 群益台灣精選高息

本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。
配息方式：季配息

收盤價

31.64

殖利率

7.96%

立即申購

00882 中信中國高股息

本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「恒生中國高股息率指數」)之績效表現為操作目標。
配息方式：半年配

收盤價

14.78

殖利率

6.77%

立即申購

00662 富邦NASDAQ

本基金的標的指數為美國NASDAQ-100指數, 基金將投資於指數成份股至少70%，並搭配期貨部位，使基金淨值報酬率貼近NASDAQ-100指數之報酬率。
配息方式：不配息

收盤價

118.55

殖利率

0.00%

立即申購

00757 統一FANG+

基金投資係採用指數化策略，以將本基金扣除各項必要費與匯率影響後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。
配息方式：不配息

收盤價

138.85

殖利率

0.00%

立即申購

00918 大華優利高填息30

本基金係採用指數化策略管理投資組合以追蹤標的指數之績效表現，主要投資標的將以標的指數成分股為主。
配息方式：季配息

收盤價

35.43

殖利率

7.01%

立即申購

00915 凱基優選高股息30

經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。
配息方式：季配息

收盤價

32.29

殖利率

4.18%

立即申購

00934 中信成長高股息

經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。
配息方式：月配息

收盤價

29.23

殖利率

2.96%

立即申購

00936 台新永續高息中小

本基金係採用指數化策略，將本基金儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。
配息方式：月配息

收盤價

20.89

殖利率

2.39%

立即申購

00935 野村臺灣新科技50

本基金追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數。臺灣指數公司採用FactSet的RBICS產業分類，篩選出了符合營收、流動性、市值規模及ESG資訊揭露等標準，並首度使用研發創新為篩選原則之一、搭配股價動能及獲利能力等指標的50檔股票，推出了臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數。
配息方式：半年配

收盤價

55.57

殖利率

2.43%

立即申購

00905 FT臺灣SMART

經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。
配息方式：季配息

收盤價

25.9

殖利率

2.51%

立即申購

00924 復華S&P500成長

主要投資於標普500指數成分證券中成長性較佳之美國股票。追蹤指數操作，資訊相對透明。交易方式便利且成本低廉。
配息方式：不配息

收盤價

32.64

殖利率

0.00%

立即申購

00903 富邦元宇宙

本基金追蹤之標的指數為「Solactive元宇宙指數」。元宇宙代表網際網路發展的新里程，由高度身臨其境的虛擬世界體驗，加深人與社會的關係數位化。該指數投資範圍橫跨全球，涉及業務包括元宇宙概念之科技、平台、裝置、標準，及提供支援運算能力的業務類別。採用關鍵字比對具主題關連性公司，經市值、流動性及產業篩選後，納入供應鏈綜合關係關鍵字分數排名前30檔成分股所編製之指數，並設定本基金於指數調整生效日，單一成分股權重上限最多不超過10%，避免權重過度集中情事發生。
配息方式：不配息

收盤價

21.09

殖利率

0.00%

立即申購

00690 兆豐藍籌30

本基金主要投資於中華民國境內之上市、櫃股票等有價證券，並以追蹤複製臺灣藍籌30指數之績效表現為本基金投資管理目標。
配息方式：季配息

收盤價

77.2

殖利率

3.89%

立即申購

00730 富邦臺灣優質高息

本基金追蹤之標的指數為道瓊斯台灣優質高股息30指數，經理公司係採用指數化策略管理投資組合，如遇成分股流動性不足或其他市場因素，或預期標的指數成分股即將異動等情況，經理公司依據標的指數編製規則執行，此外，基金持股內容之調整則採被動管理之方式，於指數變動時才予以調整，因此本基金之報酬將貼近標的指數之報酬，風險僅為系統性風險，風險報酬特性鮮明，適合作為各種投資策略之投資元件。
配息方式：年配息

收盤價

28.08

殖利率

4.59%

立即申購

00679B 元大美債20年

本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。
配息方式：季配息

收盤價

25.32

殖利率

4.58%

立即申購

00751B 元大AAA至A公司債

經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數」)之績效表現為操作目標。
配息方式：季配息

收盤價

29.93

殖利率

5.61%

立即申購

00772B 中信高評級公司債

經理公司係採用指數化策略，將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「彭博10年期以上高評級美元公司債指數」)之績效表現為操作目標。
配息方式：月配息

收盤價

31.78

殖利率

5.09%

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00635U 期元大S&P黃金

以追蹤標普高盛黃金ER指數之績效表現為投資目標，並自上市日起投資於本基金標的指數成分之黃金期貨契約價值不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。
配息方式：不配息

收盤價

44.4

殖利率

0.00%

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00770 國泰北美科技

本指數主要表彰在美國證券交易市場掛牌交易之GICS科技行業股票之報酬表現，包含資訊科技、網路零售銷售、互動家庭娛樂以及互動媒體與服務等行業。
配息方式：年配息

收盤價

61.75

殖利率

6.80%

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00799B 國泰A級醫療債

本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少7成以上資產直接投資於全球醫療保健產業A等級以上之投資等級債券，並以標的指數之成分債為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易證券相關商品（例如：CME Group之超長美國政府公債期貨、長期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等），使其整體曝險部位貼近本子基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
配息方式：季配息

收盤價

28.03

殖利率

7.85%

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00940 元大台灣價值高息

經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，原則上，本基金將採用完全複製法進行操作，並自上市日起追蹤標的指數，且投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十(含)以上，惟因成分證券流動性不足、暫停交易等其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效、或預期標的指數成分股即將下市或因財務與監理因素變更交易方法時，則為配合實際需要，經理公司得以最佳化方法進行資產管理，以追求貼近標的指數之績效表現。另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之百分之一百。
配息方式：月配息

收盤價

12.74

殖利率

3.45%

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00982A 主動群益台灣強棒

本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃有價證券（含承銷股票）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、證券投資信託基金受益憑證（含反向型 ETF 及槓桿型 ETF）、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證（含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、存託憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等。
配息方式：季配息

收盤價

21.88

殖利率

4.33%

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00981A 主動統一台股增長

本基金係主動式交易所交易基金（主動式ETF），基金主要投資於台灣上市櫃具創新能力之企業。透過紮實的產業及個股基本面研究，搭配其他總體經濟面向或市場指標等，主動挑選具漲升潛力個股。本基金投資於中華民國境內之有價證券。自上市日起，投資於股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、創新板上市公司股票及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於全體上市、上櫃股票市值前300大企業之股票不得低於基金淨資產價值百分之六十(含)。
配息方式：年配息

收盤價

28.23

殖利率

0.00%

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00922 國泰台灣領袖50

本基金係採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，依下列規範，進行基金投資：1)本基金自掛牌日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分股票之總額，不得低於本基金淨資產價值 90%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。2)本基金之指數化投資策略，原則上以前述 1)所列方法為主，但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事前述(1)之證券相關商品交易，以使投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值 100%。
配息方式：半年配

收盤價

41.37

殖利率

4.54%

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00965 元大航太防衛科技

本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數（NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數）之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，原則上本基金將採用完全複製法進行操作，並自上市日起追蹤標的指數，且投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之90%（含）以上，惟因成分股公司事件因素、成分股流動性不足、暫停交易等市場因素及基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異，使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合，無法依指數權值比例購買每一成分證券等情況，經理公司得視實際需要以最佳化方法進行資產管理，以追求貼近標的指數之績效表現。另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
配息方式：年配息

收盤價

24.99

殖利率

0.00%

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00939 統一台灣高息動能

經理公司採指數化投資策略，操作目標為在扣除各項必要費用後儘可能追蹤基金追蹤標的指數之績效表現。為達成標的指數績效追蹤目標，本基金自上市日起投資於標的指數成分證券或已公告將於指數調整時納入之新成分股總金額不得低於本基金淨資產價值之90%(含)。另為符合基金貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用基金資產從事證券相關商品交易及投資其他有價證券，以使基金整體投資組合曝險盡可能貼近基金淨資產價值之100%。
配息方式：月配息

收盤價

23.9

殖利率

3.06%

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00980A 主動野村臺灣優選

本基金係主動式交易所交易基金（主動式ETF），主要採用計量模組決定一籃子投資組合投資於台灣股票的投資組合，實現長期資本增值，並以基金在扣除必要費用後達到優於績效指標表現為投資目標。為達成前述投資目標，本基金至少將70%的資產投資於具長期成長性與穩定配息能力的台灣上市上櫃股票。
配息方式：季配息

收盤價

23.73

殖利率

2.93%

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00725B 國泰投資級公司債

本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少7成以上資產直接投資於全球投資等級債券，並以標的指數之成分債為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易證券相關商品（例如：CME Group之長期或超長期美國政府債券期貨、長期或超長期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等），能貼近基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
配息方式：季配息

收盤價

33.51

殖利率

6.64%

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00740B 富邦全球投等債

經理公司係採用指數化策略，將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之70%(含)，另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本子基金得投資於其他與標的指數相關之有價證券及證券相關商品交易(例如：美國芝加哥期貨交易所之美國政府債券期貨、美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等)，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
配息方式：月配息

收盤價

36.67

殖利率

5.67%

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009803 玉山市值動能50

經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數「臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能 50 指數」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，原則上，本基金採用完全複製法進行操作，並自上市日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券或已公告將於指數調整納入之新成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之90%（含）以上，惟因成分證券流動性不足、暫停交易等其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效、或預期標的指數成分股即將下市或因財務與監理因素變更交易方法時，則為配合實際需要，經理公司得以最佳化方法進行資產管理，以追求貼近標的指數之績效表現。另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%，本基金之投資策略說明詳如本基金公開說明書規定。
配息方式：季配息

收盤價

20.56

殖利率

1.99%

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00909 國泰數位支付服務

「國泰全球數位支付服務ETF證券投資信託基金」以追蹤Solactive AG所編製及計算之「Solactive全球數位支付服務指數(Solactive Global Digital Payment Services Index）」之績效表現為基金投資組合管理之目標，該基金投資於標的指數成分股票總金額不低於基金淨資產價值90%。
配息方式：年配息

收盤價

46.96

殖利率

0.00%

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00923 群益台ESG低碳50

本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，自上市日起，本基金投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十(90%)(含)，且經理公司得運用本基金從事前述1.(1)之證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近本基金淨資產規模之百分之百(100%)。
配息方式：半年配

收盤價

39.4

殖利率

6.68%

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00927 群益半導體收益

(一)本基金投資中華民國境內之上市或上櫃有價證券、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等。(二)本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。自上市日起，本基金投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十(90%)(含)，且經理公司得運用本基金從事證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近本基金淨資產規模之百分之百(100%)。
配息方式：季配息

收盤價

36.63

殖利率

4.70%

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00894 中信小資高價30

本基金主要投資於國內上市櫃股票及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「臺灣指數公司特選小資高價 30 指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十 (含)。另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產價值之 100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完成複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。
配息方式：季配息

收盤價

46.3

殖利率

3.46%

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00858 永豐美國500大

經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自掛牌日起，投資於標的指數成分股票總金額不低於基金淨資產價值之70%（含），及加計下列有價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
配息方式：半年配

收盤價

35.55

殖利率

7.88%

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00731 復華富時高息低波

(一)中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、證券投資信託基金受益憑證(含反向型ETF(Exchange Traded Fund)及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證。(二)本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之八十(含)。(三)標的指數之主要成分、特色及與傳統指數之差異：指數內容為由富時臺灣50指數、富時臺灣中型100指數成分證券中，依照波動度、股利率等條件，篩選出四十檔指數成分證券，以計算流通調整市值加權價格指數，可反映市場上高股息率且低波動之大型企業表現。由於標的指數之成分股檔數較少且以大型股為投資對象，在某些市場環境下，可能與一般市值型指數之績效表現有所差異。
配息方式：季配息

收盤價

97.75

殖利率

2.71%

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00762 元大全球AI

本基金主要投資於與所追蹤之標的指數相關之有價證券及證券相關商品。經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，及加計下列有價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險儘可能貼近基金淨資產規模之100%。
配息方式：不配息

收盤價

111.7

殖利率

0.00%

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00728 第一金工業30

本子基金以追蹤標的?臺灣工業菁英30指數?之績效表現為目標，依指數特性或市場狀況買進全部或部分成分股，並以指數成分股權重作為個股持股比率之參考，基金持股內容之調整採被動管理之方式，於指數變動時才予以調整，因此本子基金之報酬將貼近標的指數之報酬。
配息方式：季配息

收盤價

66.8

殖利率

3.34%

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00917 中信特選金融

本基金主要投資於國內外上市櫃股票及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「ICE FactSet 特選金融及數據指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券或已公告將於指數調整納入之新成分股總金額不低於本基金淨資產價值 90%(含)，另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券，以使本基金投資組合整體曝險盡可能貼近本基金淨資產價值之 100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。
配息方式：年配息

收盤價

23.61

殖利率

14.82%

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00735 國泰臺韓科技

本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少8成以上資產直接投資於股市，並以臺韓資訊科技指數成分股為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易有關之證券相關商品（例如：臺灣證券交易所發行量加權股價指數期貨)等與未來經主管機關核可之證券相關商品），使基金整體曝險金額，含基金所持有之證券及證券相關商品，能貼近基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
配息方式：半年配

收盤價

100.9

殖利率

1.24%

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00737 國泰AI機器人

本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少8成以上資產直接投資於股市，並以納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數成分股為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易有關之證券相關商品（例如：CME小型那斯達克100指數期貨(E-mini NASDAQ 100 Futures)等與未來經主管機關核可之證券相關商品），使基金整體曝險金額，含基金所持有之證券及證券相關商品，能貼近基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
配息方式：不配息

收盤價

39.69

殖利率

0.00%

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0052 富邦科技

本基金運用指數化策略，指數化策略將以完全複製法為主；最佳化法為輔，複製標的指數之績效表現，依據該標的指數編製之權值比例分散投資於各指數成分股。為提供完全追蹤臺灣資訊科技指數之績效表現，本基金自成立日起開始追蹤標的指數，以最小追蹤誤差（Tracking Error）為基金管理的目標。投資組合管理方法以完全複製法為主，基金自上市日起投資於標的指數成分股(含已公告將於指數調整納入之新成分股)總金額不低於基金淨資產價值之90%(含)，且檔數覆蓋率原則上須達100%；惟如遇成分股流動性不足或其他市場因素，導致基金可能因前述特殊情形使基金持有成分股未達上揭比率，難以使用完全複製法策略管理投資組合，經理公司得以最佳化模擬指數表現進行資產配置。後續如上述因素消除後，基金經理人將視市場狀況，逐步調整成分股，使基金持有成分股符合上揭標準。2.為達成上述最小追蹤誤差的基金管理策略，本基金採取如下管理步驟：從指數規則的了解開始，依規則進行相應的投資組合管理，以及計算每日申購／買回清單並進行申購／買回作業。
配息方式：年配息

收盤價

61.6

殖利率

5.24%

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00877 復華中國5G

指數內容係選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。
復華中國5G

收盤價

36.66

殖利率

0.00%

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00885 富邦越南

追蹤之標的指數為「富時越南30指數」。該指數是考慮外資可投資性後，由胡志明證券交易所(以下簡稱胡志明證交所)整體掛牌企業中，選取市值排名前30名的股票，綜合反映越南股市的股票績效表現。
富邦越南

收盤價

18.24

殖利率

0.00%

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00910 第一金太空衛星

經理公司應確保基金投資之安全，以誠信原則及專業經營方式，追蹤太空衛星指數(Solactive Aerospace and Satellite Index)績效表現為本基金投資組合管理之目標。
第一金太空衛星

收盤價

55.8

殖利率

0.00%

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00937B 群益ESG投等債20+

採用指數化策略追蹤標的指數「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10%上限)指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。
群益ESG投等債20+

收盤價

14.06

殖利率

6.40%

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00955 中信日本商社

採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「NYSE FactSet 日本商社及批發指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。
中信日本商社

收盤價

16.47

殖利率

0.00%

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00983A 主動中信ARK創新

主動式交易所交易基金，原則上以投資美國企業為主，主要追求具「顛覆式創新」概念及爆發性增長企業之報酬為目標。
主動中信ARK創新

收盤價

12.36

殖利率

0.00%

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00984A 主動安聯台灣高息

以主動式策略投資於國內上市櫃股票，結合數個選股策略以形成多重策略投資組合，包括核心股息策略篩選「高股息」股票，再搭配多個子策略篩選「具成長潛力」股票。
主動安聯台灣高息

收盤價

15.06

殖利率

2.51%

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00985A 主動野村台灣50

主動式交易所交易基金（主動式ETF），主要透過計量模組優化選股以決定50檔台灣大型龍頭股票之一籃子投資組合，並追求在扣除必要費用後達到優於績效指標的表現為投資目標。
主動野村台灣50

收盤價

22.37

殖利率

0.00%

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00987A 主動台新優勢成長

主要投資台灣企業所發行的股票與存託憑證，台新投研團隊透過嚴謹的財務分析，由上而下精選產業與由下而上精選投資標的。
主動台新優勢成長

收盤價

15.66

殖利率

0.00%

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00988A 主動統一全球創新

投資標的涵蓋全球股票，在市場裡尋找具備獲利及業績成長潛力的公司，並著重投資於以全新技術或思維改變舊有事物，進而創造出全新價值，甚至成為其他創新的基礎者之創新企業。
主動統一全球創新

收盤價

15.67

殖利率

0.00%

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00989A 主動摩根美國科技

投資於股票(含承銷股票、特別股、興櫃股票)及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，其主要投資於「美國科技與運用科技驅動成長產業」之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，經由主動式投資，追求長期經風險調整後的報酬。
主動摩根美國科技

收盤價

16.78

殖利率

0.00%

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00887 永豐中國科技50大

採用指數化策略，基金將扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。
永豐中國科技50大

收盤價

15.43

殖利率

0.00%

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00996A 主動兆豐台灣豐收

投資標的鎖定台灣上市市值前 150 大與上櫃市值前 50 大中的「豐收型企業」，聚焦高市佔、現金流穩定、具產業競爭力的指標公司，並由專業團隊依基本面與產業趨勢動態調整。
主動兆豐台灣豐收

收盤價

13.42

殖利率

0.00%

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00401A 主動摩根台灣鑫收

主動精選台灣股票，並運用掩護性買權策略賣出台股(含指數)選擇權買權*，追求長期資本增值與提供持續收益
主動摩根台灣鑫收

收盤價

13.76

殖利率

0.00%

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00990A 主動元大AI新經濟

投資組合之建立，主要透過經理公司研究團隊對於總體經濟表現、國家產業政策、全球AI產業發展趨勢、個股基本面之研判，再依照所投資之市場及投資工具特性進行分析；並運用品質篩選條件包括財務體質、技術護城河、企業獲利能力與成長潛力等方法，遴選AI產業鏈中之優質投資組合標的，並隨時注意可能發生之各項風險進行管理及分散化投資，以期形成最佳化之投資組合。
主動元大AI新經濟

收盤價

14.53

殖利率

0.00%

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00991A 主動復華未來50

投資於中華民國境內之上市或上櫃股票（含承銷股票）、國內之證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證（含反向型ETF(Exchange Traded Fund)及槓桿型ETF）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、認購（售）權證、認股權憑證及其他經金管會核准之投資項目。
主動復華未來50

收盤價

16.87

殖利率

0.00%

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00992A 主動群益科技創新

國內主動式交易所交易基金，主要投資於國內上市、櫃股票，透過量化模組部位及質化精選部位之配置建構整體投資組合，尋求達成整體投組之操作穩定性並極大化短中長期績效表現，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇相關投資風險時，本基金之資產價值仍可能產生波動。
主動群益台灣科技創新

收盤價

17.31

殖利率

0.00%

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009816 凱基台灣TOP50

追蹤之標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣 TOP 50 指數(TIP Customized Taiwan TOP 50 Index)」績效表現為管理目標，本標的指數編製規則自臺灣證交所掛牌上市股票，經流動性及獲利指標，以期篩選出市值排名前 50 的股票，訴求參與臺灣大型公司獲利成長。
凱基台灣TOP50

收盤價

15.75

殖利率

0.00%

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00403A 主動統一升級50

1.基金聚焦於台股市值前200大企業，以市值前50大企業為核心，採取汰弱增強原則，擴展至市值第51至200大企業作為增強主要選股池，優化投資組合結構。
2. 選股著重成長動能高、產業趨勢明確的50檔優質股。
主動統一升級50

收盤價

9.95

殖利率

0.00%

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00953B 群益優選非投等債

本基金採用指數化策略追蹤標的指數「ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。
群益優選非投等債

收盤價

9.56

殖利率

8.17%

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